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GKS Alliance — 多元化控股集团财务模型

集团资金的数字孪生:追踪每笔发货直至款项到账。

GKS Alliance:桌面端截图

// 成果

提前发现资金缺口
6周
从汇总到具体付款
3次点击
每次计算后的校验和
5项

// 运行实况

  • 数字孪生回答三个问题:收益、到账时间、资金短缺
    数字孪生回答三个问题:收益、到账时间、资金短缺
  • 一次计算,四个开关:法人、增值税、加权、周期
    一次计算,四个开关:法人、增值税、加权、周期
  • “如果……会怎样”情景模拟:基准与备选情景
    “如果……会怎样”情景模拟:基准与备选情景

我们打造了什么

我们基于统一的发货登记表构建财务模型。系统读取发货、采购与付款条件,回答三个问题:能赚多少、钱何时到账、何处资金短缺。现金流矩阵三次点击即可追溯任一付款,每笔交易可贯穿集团各法人实体追踪。切换开关可按法人或集团、含税或按净利润、概率加权、任意ISO周期重新计算。每次计算后运行5项校验和。

  • 5秒读懂关键指标仪表盘
  • 现金流矩阵:三次点击定位任一付款
  • 贯穿集团法人的完整交易链
  • 交易对手三种角色全景视图

// 技术栈

  • 财务模型
  • 现金流引擎
  • 情景建模
  • 数据分析
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